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公司出差报销管理制度(精选10篇)

时间:2024-05-23 19:25:12 出差制度 我要投稿

  在发展不断提速的社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗?下面是小编为大家整理的公司出差报销管理制度(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

  公司出差报销管理制度 1

  为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

  一、办理程序

  1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

  2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

  3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

  4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

  5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

  6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

  7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

  二、费用标准

  总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。

  (1)住宿标准:

  (2)伙食补助费:

  (3)市内交通费:

  (4)交通工具标准:

  三、报销办法

  (一)住宿费报销办法

  1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

  2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

  3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

  4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

  (二)伙食补助费报销办法

  中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

  (三)交通费报销办法

  1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

  2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

  3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

  (1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

  (2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

  (3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

  (4)陪同重要客人外出的;

  (5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

  以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

  4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

  (四)通讯费报销办法

  除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。

  (五)其他

  1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

  2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

  3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

  四、补充规定

  1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

  2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

  3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

  4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

  五、本制度自发布之日起执行。

  公司出差报销管理制度 2

  一、总则

  本制度适用于公司所有员工因公务出差所产生的费用报销。

  出差报销必须遵循实事求是、勤俭节约、高效便捷的原则。

  二、出差审批

  员工出差前需填写《出差申请表》,经部门经理审批后报总经理批准。

  特殊情况下,来不及填写《出差申请表》的,需电话告知行政办进行登记,回公司后补填。

  三、费用报销标准

  交通费:以最合理的方式选择交通工具,以实际发生金额为准报销。

  住宿费:部门经理以上级别的员工,县市级以下地区按100元/夜报销,地市级以上地区按90元/夜报销;普通员工县市级以下地区按90元/夜报销,地市级以上地区按80元/夜报销。

  伙食费:按照每天早饭10元,午、晚饭各20元的标准报销,共计50元/天。

  四、报销流程

  员工出差回公司后,需整理成出差报告,并附上所有相关票据进行报销。

  报销票据需为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章。

  报销流程需经部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。

  公司出差报销管理制度 3

  一、出差借款

  出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。

  借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

  二、借款销账

  借款销账时应以借款申请单及实销票据为依据,据实报销。

  超出申请单范围使用的,须经主管领导批准。

  三、费用报销

  交通工具:根据交通情况及项目需求紧急情况而定。

  住宿标准:根据当地消费标准情况具体而定。

  出差补贴:原则上每人每天不低于50元,特殊情况可酌情增加。

  四、报销要求

  所有票据必须为真实、有效的正式发票。

  报销流程需经主管部门经理审核签字、副总经理复核、总经理/财务审批。

  公司出差报销管理制度 4

  一、目的

  为规范公司员工出差报销行为,提高财务管理效率,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司所有员工因公务出差所产生的费用报销。

  三、出差审批与报销

  员工出差前需提交出差计划,包括出差目的、时间、地点、预计费用等,经部门负责人审批后报总经理批准。

  员工出差期间需按照公司规定标准使用交通工具、住宿和餐饮等费用。

  员工出差回公司后需及时整理出差报告和相关票据进行报销。

  四、费用报销标准

  交通工具:以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。

  住宿费:根据当地消费标准情况具体而定,以实际出差天数为准报销。

  伙食费:按照公司规定标准报销。

  五、报销流程

  员工提交出差报告和相关票据至财务部门。

  财务部门审核票据的真实性和合规性。

  审核通过后,财务部门将报销款项支付至员工指定账户。

  公司出差报销管理制度 5

  一、目的

  为规范公司员工的出差行为,合理控制差旅费用,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司全体员工因公出差的报销管理。

  三、出差审批

  员工出差前需填写《出差申请单》,注明出差目的、时间、地点、交通工具、预计费用等信息,报请直接上级审批。

  部门主管级及以上人员出差需报请总经理审批。

  四、报销标准

  交通费:以最合理的方式选择交通工具,按实际发生金额报销。员工需保留相关票据作为报销凭证。

  住宿费:按照公司规定的住宿标准报销,员工需提供住宿发票或收据。

  伙食补助费:按照公司规定的伙食补助标准报销,员工需提供餐饮发票或收据。

  市内交通费:按照实际发生金额报销,员工需提供相关票据。

  五、报销流程

  员工出差结束后,应在规定时间内(一般为一周内)整理好报销凭证,填写《费用报销单》。

  将《费用报销单》及相关票据提交给直接上级审核。

  部门主管级及以上人员报销需提交给总经理审批。

  审核通过后,将报销凭证提交给财务部门进行报销。

  六、违规处理

  对于超出公司规定标准的费用,员工需自行承担超出部分。

  对于虚报、冒领等违规行为,公司将视情节轻重给予相应处罚。

  公司出差报销管理制度 6

  一、总则

  为加强公司出差管理,规范报销流程,特制定本制度。

  二、出差审批

  员工出差前需填写《出差申请单》,经直接上级审批后方可出差。

  出差期间需保持与公司联系,及时汇报工作进展和遇到的困难。

  三、报销标准

  交通费:按照公司规定的交通工具等级和报销标准报销。

  住宿费:按照公司规定的住宿标准和报销标准报销。

  伙食补助费:按照公司规定的伙食补助标准和报销标准报销。

  四、报销流程

  员工出差结束后,需将相关票据整理齐全,填写《差旅费报销单》。

  将《差旅费报销单》及相关票据提交给直接上级审核。

  审核通过后,将报销凭证提交给财务部门进行报销。

  五、其他事项

  员工在出差期间应遵守公司纪律和规定,不得擅自改变行程或从事与工作无关的活动。

  对于因工作需要而发生的额外费用,需提前向公司申请并经批准后方可报销。

  公司出差报销管理制度 7

  一、目的

  为确保公司出差活动的规范性和经济性,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司全体员工因公出差的报销管理。

  三、报销标准

  交通费:员工在出差期间乘坐的交通工具等级和报销标准按照公司规定执行。

  住宿费:员工在出差期间住宿的报销标准按照公司规定执行,需提供住宿发票或收据作为报销凭证。

  伙食补助费:员工在出差期间的伙食补助费按照公司规定的标准执行,需提供餐饮发票或收据作为报销凭证。

  四、报销流程

  员工在出差前需填写《出差申请单》,并经直接上级审批。

  出差结束后,员工需整理好相关票据,并填写《差旅费报销单》。

  将《差旅费报销单》及相关票据提交给直接上级审核。

  审核通过后,将报销凭证提交给财务部门进行报销。

  五、违规处理

  对于违反本制度规定的员工,公司将视情节轻重给予相应处罚,包括但不限于通报批评、罚款等。

  公司出差报销管理制度 8

  一、目的

  为规范公司员工出差报销行为,保障公司利益,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的报销管理。

  三、报销标准

  交通费:员工出差应选择经济合理的交通工具,如火车、汽车、轮船等,特殊情况可乘坐飞机。报销时应提供正式发票,并按实际发生金额报销。

  住宿费:员工出差应选择经济型酒店或招待所,报销时应提供酒店发票或收据,并按照公司规定的住宿标准进行报销。

  伙食费:员工出差期间的伙食费按照公司规定的标准进行报销,报销时应提供餐饮发票或收据。

  其他费用:如因公务需要产生的电话费、邮寄费等,应提供正式发票,并按照实际发生金额报销。

  四、报销流程

  员工在出差前,应填写《出差申请表》,并报请上级领导批准。

  出差期间,员工应妥善保管相关发票和收据,确保报销凭证的完整性和真实性。

  出差结束后,员工应在规定时间内填写《出差报销单》,并附上相关发票和收据,经上级领导审核后,提交给财务部门进行报销。

  财务部门在收到报销材料后,应及时进行审核和核算,如有疑问,应与员工沟通确认。

  审核无误后,财务部门将报销款项支付给员工,并将报销情况记录在案。

  五、其他规定

  员工在出差期间应遵守公司纪律和规定,不得从事与工作无关的活动。

  员工在报销时应如实填写相关信息,不得虚报、冒领、挪用公司资金。

  如发现员工有违规行为,公司将按照相关规定进行处理。

  公司出差报销管理制度 9

  一、总则

  为规范公司出差报销行为,明确报销标准和流程,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的报销管理。

  三、报销标准

  交通费:员工出差应按规定等级乘坐交通工具,优先选择经济便捷的交通方式。报销时应提供正式发票,并按实际发生金额报销。

  住宿费:员工出差住宿应按照公司规定的住宿标准进行报销,同性两人一间,超出标准部分自理。报销时应提供酒店发票或收据。

  伙食费:员工出差期间的伙食费按照公司规定的伙食补助标准进行报销,报销时应提供餐饮发票或收据。

  其他费用:如因公务需要产生的电话费、邮寄费等,应提供正式发票,并按照实际发生金额报销。

  四、报销流程

  员工在出差前,应填写《出差申请表》,并报请上级领导批准。

  出差期间,员工应妥善保管相关发票和收据,确保报销凭证的完整性和真实性。

  出差结束后,员工应在规定时间内填写《出差报销单》,并附上相关发票和收据,经上级领导审核后,提交给财务部门进行报销。

  财务部门在收到报销材料后,应及时进行审核和核算,如有疑问,应与员工沟通确认。

  审核无误后,财务部门将报销款项支付给员工,并将报销情况记录在案。

  五、违规处理

  如发现员工在报销过程中存在违规行为,如虚报、冒领、挪用公司资金等,公司将按照相关规定进行处理,并保留追究法律责任的权利。

  公司出差报销管理制度 10

  一、目的

  为加强公司出差报销管理,提高财务管理效率,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的报销管理。

  三、报销标准

  交通费:员工出差应选择经济合理的交通工具,并凭正式发票按实际发生金额报销。乘坐飞机时,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

  住宿费:员工出差住宿应按照公司规定的住宿标准进行报销,超出标准部分自理。报销时应提供酒店发票或收据。

  伙食费:员工出差期间的伙食费按照公司规定的伙食补助标准进行报销,报销时应提供餐饮发票或收据。未出差在公司按照公司规定的餐费标准进行报销。

  招待费:以实际发生金额报销,但需项目经理提前向总经理进行招待申请并签字确认后方可进行招待行为。

  四、报销流程

  员工在出差前,应填写《出差申请表》并报请上级领导批准。借款金额达1000元以上的,需详细注明每笔借款的原因及用途。

  出差期间,员工应妥善保管相关发票和收据,确保报销凭证的完整性和真实性。