1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。
2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。
3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。
4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。
5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。
6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。
7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管
8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。
9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。
10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。
11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。
12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。
13、负责龙城化工的工作如下：发票的领购和开具到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。
14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作
票据管理人员工作职责
票据、证章管理、规费收缴、文件收发工作职责及考核办法#e#一、工作职责
1、负责检疫票据和收费票据的管理工作；
2、负责证件和检疫印章的管理工作；
3、负责规费收缴工作；
4、负责文件收发整理、归档工作。
二、工作任务及要求
1、检疫票据和收费票据的管理
票据实行专人管理，负责票据领发，建立票据登记簿，将
票据的种类、数量登记入册，对领购、发放进行登记。并按时回收票据，做到票据的交旧领新，各乡镇站要设立专门的票据柜存放保管，不能违规领发票据。
2、证件和检疫印章的管理
对所有证件分类建立台账，严格领取、保管、审核、发放手续，并做好证件的审换发工作;要有专人负责做好检疫印章的领取、保管、发放、使用、回收等各项管理工作，并做好相关记录，各乡镇站要设立专门的检疫印章柜存放保管。
3、规费收缴
对全年规定的运输检疫费、水产禽蛋经营门市部检疫费要及时收缴；对各类证件办理费用，按物价部门核定的标准及时收缴；对各类违纪违规行政罚款，按相关程序及时收缴；对奶年两病检疫费，按规定的标准及时收缴。以上各项规费的收缴要建立台账详细记录并全额上缴财政。
4、文件收发、归类、存档
所有发至我站的文件，按阅件、办件进行分类。传阅的文件，交给有关人员传阅，传阅完毕，收回存档，需要办理的文件，经站领导阅示后根据文件内容、领导批示送有关人员办理。对处理完的文件要及时整理，按照规范要求和时间顺序归档，保证应归档的文件材料齐全。
三、考核办法
1、检疫票据和收费票据的管理
(1)、不建立票据登记簿，发现一次扣1分；
(2)、领购、发放票据时不进行登记，发现一次扣1分；
(3)、不按时回收票据，做不到票据的交旧领新，发现一次扣1分；
(4)、违规领发票据，发现一次扣1分。
2、证件和检疫印章的管理
(1)、不建立证件分类台账，发现一次扣1分；
(2)、不按要求严格证件的领取、保管、审核、发放手续，发现一次扣1分；
(3)、不按要求做好检疫印章的领取、保管、发放、使用、回收等各项管理工作，或没有相关记录，发现一次扣1分；
(4)、各乡镇站不按要求存放保管检疫印章的，发现一次扣1分。
3、规费收缴
(1)、对收缴的规费不按要求建立台账的，发现一次扣1分；
(2)、对收缴的规费不按要求及时上缴财政的，发现一次扣1分。
4、文件收发、归类、存档
(1)、所有发至我站的文件，按阅件、办件进行分类，如不及时分类，发现一次扣1分；
(2)、对传阅的文件，交给有关人员传阅，传阅完毕，收回存档，如不及时归档，发现一次扣1分；
(2)、对领导阅示后需要办理的文件，如不及时办理，发现一次扣1分；
(3)、对领导阅示后并处理完的文件要及时整理，按照规范要求和时间顺序归档，如不及时归档，发现一次扣1分。
酒店票据复核员岗位职责
[ 管理层级关系]
直接上级：成本财产主管
[ 岗位职责]
1 、执行主管的工作指令并报告工作。
2 、负责核对餐厅( 包括酒吧、咖啡室等) 账单所附取菜单，酒水单与厨房和酒水柜台存根核对，发现问题要及时了解和处理，并将处理结果写入工作日记，发现异常情况要及时报告主管。
3 、负责及时核对各餐厅、酒吧酒水的收、付、存日报，其酒水收入数量要与当日仓库领料单相符，其付出数量要与酒水单总数相符，其结存数量要与实物保持一致。在月终盘点时发现盈亏要及时了解情况，区分处理，属于正常消耗范围内的，要填制盈亏报告单进行调账处理，如发现异常情况，要及时报告。确保在酒水账、表、物一致的前提下结算酒水成本，保证成本计算的正确性。
4 、负责酒店所有发票和正式收据的销号工作，根据发放记录，及时与已复核账单销号，发现漏号、跳号应及时查问清楚，对较长时间未出现号码( 包括整本发票) 要认真清理，负责解决，并将情况报告部经理。